| Найдено документов - 1 | Профессиональный поиск | Версия для печати |
Сортировать по:
1. Статья из журнала
Негомедзянов, Ю. А.
Анали риска и выбор наилучшей альтернативы / Ю. А. Негомедзянов, Г. Ю. Негомедзянов
// Менеджмент в России и за рубежом. — 2015. — № 4. - С. 3 - 6 : табл., расчет.
Анали риска и выбор наилучшей альтернативы / Ю. А. Негомедзянов, Г. Ю. Негомедзянов
// Менеджмент в России и за рубежом. — 2015. — № 4. - С. 3 - 6 : табл., расчет.
Подробнее
Авторы: Негомедзянов Ю. А., Негомедзянов Г. Ю.
Аннотация: Для выбора адекватного критерия оптимизации альтернатив в услових стохастического риска предложена комплексная характеристика доходности рискованных альтернатив, базирующаяся на выборе показателей: объективных критериев, традиционно применяемых в теории вероятностей, и дополнительного критерия - новой меры риска, CF - корреляционной функции - меры реальной волатильности.
Отраслевые рубрики: теория фирмы, экономика, экономическая теория
Ключевые слова: волатильность, методы принятия решений, микроэкономика, модели принятия решений, неопределенность будущего, принятие решений, стохастические риски, теория менеджмента, управление рисками (риск-менеджмент), экономические риски
Индексы ББК: 65.012.13, 65.012.121
Представления: Формат MARC21