Гриф: Министерство образования РФ

Отраслевые рубрики: инвестиции, финансы, экономика

Ключевые слова: агрегирование, акции, альтернативные инвестиции, альтернативные меры риска, арбитражное ценообразование, арбитражные портфели, Аризона, аукционы, банковский акцепт, безрисковые активы, безрисковые ценные бумаги, бета-коэффициент, валютные риски, варранты, векселя Казначейства США, вероятностное прогнозирование, внебиржевой рынок, внутренняя доходность, выпуклость, Гонконгская фондовая биржа, графики, дезинтермедиация, диверсификация, дивиденды, дисперсия, долгосрочные обязательства, доходность, дюрация, евродоллары, заимствования, заявки, избегание риска, издержки, иммунизация, инвестиционная банковская деятельность, инвестиционная политика, инвестиционная стоимость, инвестиционные компании, инвестиционные ценные бумаги, инвестиционный менеджмент, инвестиционный портфель, инвесторы, индекс цен, индексация, иностранные рынки, институциональные инвесторы, инфляция, информационный коэффициент, ипотечная облигация, казначейские векселя, клиринг, ковариация, когнитивная психология, комиссионные, коммерческие банки, коммерческий вексель, компании, корпоративное управление, корпорации, корректирование, котировка акций, краткосрочные займы, кредитно-денежная система, кредитование, кривая безразличия, ликвидность, маржа, материальные активы, матричная оценка облигаций, международное инвестирование, международный листинг, международный опыт, менеджер, менеджмент, модели дисконтирования дивидендов, модель BARRA, модель Блэка-Шоулза, модель Грэхэма-Ри, модель Линтнера, модель Марковица, модель нулевого роста, модель переменного роста, модель постоянного роста, модель Фишера, муниципальные облигации, налоги, налогообложение пенсионных фондов, нейтральные рыночные стратегии, ненасыщаемость, номинальные доходы, Нью-Йоркская фондовая биржа, облигации, обыкновенные акции, операции инсайдеров, операционные издержки, оптимальный портфель, опцион, пенсионные надбавки, план Кеога, покупка, портфельный анализ, прибыль, привилегированные акции, продажа, рейтинги, риски, рискованность ценных бумаг, рынок ссудных капиталов, рынок ценных бумаг (фондовый рынок), рыночная модель, рыночный портфель, сберегательные счета, свободный биржевой торг, своп, сегментация рынка, сложные проценты, соотношение потерь, спекулянты, спот-ставки, спрос, страхование, счета взаимных фондов, США, теорема об эффективном множестве, технический анализ, толерантность риска, управление портфелем ценных бумаг, уравнение SML, факторные модели, финансовые активы, финансовые посредники, финансовые фьючерсы, финансовый анализ, форвардные ставки, фундаментальный анализ, фьючерсные контракты, фьючерсные опционы, хеджирование, цена, ценные бумаги, централизованный рынок, чистые активы, эмпирические закономерности, эффективность рынка